???????????????南方中债?0-3?年农发行债券指数证券投资基金分红公告
南方中债?0-3?年农发行债券指数证券
????投资基金分红公告
?????公告送出日期：2025?年?6?月?20?日
?????????????????????????南方中债?0-3?年农发行债券指数证券投资基金分红公告
???????????????????????????南方中债?0-3?年农发行债券指数证券投资基
基金名称
???????????????????????????金
基金简称???????????????????????南方中债?0-3?年农发行债券指数
基金主代码??????????????????????021565
基金合同生效日????????????????????2024?年?6?月?13?日
基金管理人名称????????????????????南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称????????????????????中国邮政储蓄银行股份有限公司
???????????????????????????《南方中债?0-3?年农发行债券指数证券投资
公告依据
???????????????????????????基金基金合同》
收益分配基准日????????????????????2025?年?6?月?6?日
????????????基准日基金份额净值
????????????（单位：人民币元）
????????????基准日基金可供分配
????????????利润（单位：人民币??????49,446,806.00
截止收益分配基准日
????????????元）
的相关指标
????????????截止基准日按照基金
????????????合同约定的分红比例
????????????计算的应分配金额
????????????（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10?份基金份额）??????-
有关年度分红次数的说明????????????????本次分红为?2025?年度第?1?次分红
???????????????????????????南方中债?0-3?年农发??????南方中债?0-3?年农发
下属分级基金的基金简称
???????????????????????????行债券指数?A???????????行债券指数?C
下属分级基金的交易代码????????????????021565????????????021566
????????????基准日下属分级基金
????????????份额净值（单位：人??????1.0220????????????1.0212
????????????民币元）
????????????基准日下属分级基金
截止基准日下属分级???可供分配利润（单位：?49,442,496.06?????????4,309.94
基金的相关指标?????人民币元）
????????????截止基准日按照基金
????????????合同约定的分红比例
???????????????????????????-?????????????????-
????????????计算的应分配金额
????????????（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10?份
基金份额）
权益登记日??????????????????????2025?年?6?月?24?日
除息日????????????????????????2025?年?6?月?24?日
现金红利发放日????????????????????2025?年?6?月?25?日
??????????????????????????南方中债?0-3?年农发行债券指数证券投资基金分红公告
????????????????????????????权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
分红对象
????????????????????????????的本基金全体基金份额持有人。
????????????????????????????选择红利再投资方式的投资者将以?2025?年?6
????????????????????????????月?24?日的基金份额净值为计算基准确定再投
????????????????????????????资份额，本基金注册登记机构将于?2025?年?6
????????????????????????????月?25?日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明
????????????????????????????通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
????????????????????????????持有期限自红利发放日开始计算。2025?年?6
????????????????????????????月?26?日起，投资者可以通过销售机构查询红
????????????????????????????利再投资的份额。
????????????????????????????根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
????????????????????????????向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
????????????????????????????本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
费用相关事项的说明???????????????????再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
????????????????????????????额免收申购费用。
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现
金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变
更手续。
（400－889－8899）咨询相关情况。
?????????????????????????????????????南方基金管理股份有限公司