???????????南方臻利?3?个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
南方臻利?3?个月定期开放债券型发起式
????证券投资基金分红公告
?????公告送出日期：2025?年?6?月?20?日
??????????????????南方臻利?3?个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
?????????????????????????????????????南方臻利?3?个月定期开放债
基金名称
?????????????????????????????????????券型发起式证券投资基金
?????????????????????????????????????南方臻利?3?个月定开债券发
基金简称
?????????????????????????????????????起
基金主代码????????????????????????????????011910
基金合同生效日??????????????????????????????2021?年?6?月?17?日
基金管理人名称??????????????????????????????南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称??????????????????????????????兴业银行股份有限公司
?????????????????????????????????????《南方臻利?3?个月定期开放
公告依据?????????????????????????????????债券型发起式证券投资基金
?????????????????????????????????????基金合同》
收益分配基准日??????????????????????????????2025?年?6?月?11?日
???????????????基准日基金份额净值（单位：
???????????????人民币元）
???????????????基准日基金可供分配利润（单
截止收益分配基准日的相关?????????????????????????229,642,971.71
???????????????位：人民币元）
指标
???????????????截止基准日按照基金合同约
???????????????定的分红比例计算的应分配??????????-
???????????????金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10?份基金份额）????????????????0.1000
?????????????????????????????????????本次分红为?2025?年度第?1?次
有关年度分红次数的说明
?????????????????????????????????????分红
权益登记日???????????????????2025?年?6?月?24?日
除息日?????????????????????2025?年?6?月?24?日
现金红利发放日?????????????????2025?年?6?月?25?日
????????????????????????权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
分红对象
????????????????????????的本基金全体基金份额持有人。
????????????????????????选择红利再投资方式的投资者将以?2025?年?6
????????????????????????月?24?日的基金份额净值为计算基准确定再投
????????????????????????资份额，本基金注册登记机构将于?2025?年?6
????????????????????????月?25?日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明
????????????????????????通知各销售机构，本次红利再投资所得份额
????????????????????????的持有期限自红利发放日开始计算。2025?年
????????????????????????红利再投资的份额。
????????????????????????根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
????????????????????????向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
????????????????????????本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
费用相关事项的说明???????????????再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
????????????????????????额免收申购费用。
????????????????????????南方臻利?3?个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现
金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变
更手续。
（400－889－8899）咨询相关情况。
?????????????????????????????????????南方基金管理股份有限公司